Raportul Tranzactii bancare

Tranzactii bancare este o pagina disponibila in meniul Rapoarte care iti permite inregistrarea tranzactiilor bancare prin:

• importul extraselor bancare;
• preluarea direct din banca dupa conectarea cu aceasta;
• introducerea manuala.

Detalii despre fiecare dintre aceste functionalitati gasesti in Importul extrasului de cont, Preluarea tranzactiilor bancare si Adaugarea manuala a tranzactiilor in Tranzactii bancare.

In raport, sunt afisate tranzactiile bancare in functie de contul IBAN pe care il alegi in selectorul afisat in partea stanga sus. In selector sunt disponibile toate IBAN-urile, indiferent de utilizatorul care le foloseste.

Fiecare cont IBAN este insotit de un marcaj care indica „modul de lucru” al acestuia. In functie de activitatea ta, selectorul conturilor bancare poate avea doua sectiuni: Mod de lucru principal si Mod de lucru secundar. Mai multe informatii despre modul in care sunt afisate tranzactiile gasesti in articolul Afisarea informatiilor in Tranzactii bancare.

In functie de contul selectat, in raport sunt disponibile actiunile:

• Preia tranzactii / Preia si asociaza tranzactii – pentru conturi conectate. Aceste actiuni se afla pe acelasi buton si pot fi selectate dupa nevoie;

• Import extras – pentru conturi neconectate;
• Tranzactie – pentru conturi neconectate.

In raport, se afiseaza si soldul contului selectat. Detalii despre cum se face actualizarea acestuia, vezi articolul Soldul bancar si calcularea totalurilor in Tranzactii bancare.

Iti recomandam sa urmezi instructiunile de mai jos pentru ca procesul de inregistrare al incasarilor si platilor sa fie cat mai rapid:

1. Inregistreaza cat mai corect datele partenerilor tai in aplicatie, incluzand denumirea/numele dar si persoana de contact si, IBAN-uri.
2. Nu modifica structura sau formatul extraselor bancare pe care le descarci din aplicatiile bancare. Pentru fiecare banca exista un model specific ce trebuie respectat.
3. Foloseste un singur acord de conectare pentru conturile care sunt deschise la aceeasi banca.
4. Evita inregistrarea manuala a incasarilor si platilor pe conturile conectate. Vei avea un mod de lucru unitar si coerent.
5. Daca ai conectat contul, foloseste optiunea Preia si asociaza, este mai eficient sa lasi aplicatia sa lucreze pentru tine.
6. Verifica asocierile realizate automat inainte de a face salvarea. Este util sa te asiguri, macar pentru inceput, ca acestea sunt corecte.
7. Foloseste actiunile in masa atunci cand e cazul.
8. La final, toate tranzactiile trebuie sa fie salvate.