Preluarea tranzactiilor bancare
Daca ai conectat banca la aplicatia SmartBill, tranzactiile bancare se pot prelua automat si pot fi asociate (manual sau automat) cu documentele inregistrate aici: facturi, proforme, incasari si plati.
Preluarea tranzactiilor se face din Rapoarte > Tranzactii bancare, daca in selectorul IBAN din partea stanga selectezi un cont bancare care este conectat. Actiunea este disponibila prin butonul Preia tranzactii/Preia si asociaza tranzactii din partea dreapta sus.
Butonul are doua variante si presupune procese diferite:
- Preluarea tranzactiilor: tranzactiile operate in banca (incasari si plati) sunt „aduse” in contul SmartBill
- Preluarea si asocierea tranzactiilor implica, pe langa preluare, si identificarea in aplicatie a documentelor corespunzatoare.
ATENTIE!
Intotdeauna aceste procese sunt legate de contul bancar vizibil in selectorul IBAN, iar odata cu tranzactiile este preluat si soldul, care este afisat in raport pentru fiecare cont bancar selectat. Mai multe detalii despre preluarea soldului in articolul Soldul bancar si calcularea totalurilor in Tranzactii bancare.
La prima preluare, se deschide fereastra care permite stabilirea datei de la care incepe transferul tranzactiilor sau a perioadei pentru care se face preluarea. Perioada nu se poate extinde mai mult de 90 de zile in trecut.
ATENTIE!
Dupa ce ai facut prima preluare, nu vei putea sa mai preiei tranzactii din trecut. Exemplu: Esti in data de 5 mai si alegi 1 mai ca data de la care vei prelua tranzactii. La finalizare:
- sunt aduse toate incasarile si platile efectuate incepand cu ziua de 1 mai (ora 00:00), pana la ora preluarii in data de 5 mai;
- nu vei mai putea prelua tranzactii din data de 30 aprilie sau mai vechi;
- urmatoarea preluare se face automat de la ultima tranzactie preluata din data de 5 mai.
La preluarea tranzactiilor, fie ca ai optat sau nu si pentru asocierea automata, se afiseaza o fereastra care indica evolutia procesului.
Pentru ca acesta poate sa dureze in functie de cantitatea de date care se preia, poti:
- Ascunde: fereastra dispare si poti face alte operatiuni in aplicatie, in orice alta parte. Pentru a revedea fereastra de progres, apasa Detalii din dreptul informatiilor legate de ultima actualizare;
- Intrerupe: preluarea/asocierea este intrerupta dupa ce actiunea este confirmata. In cazul intreruperii, nu se va retine in cont niciuna dintre tranzactiile pentru care ai incercat preluarea. Tranzactiile nu sunt pierdute, vor fi preluate la urmatoarea actiune.
La finalul procesului de preluare (preluare si asociere), tranzactiile „aduse” din banca sunt afisate in Tranzactii bancare.
ATENTIE!
Tranzactiile preluate din banca trebuie salvate. Ele se vor asocia automat (odata cu preluarea) sau manual cu documente din contul SmartBill, iar aceste asocieri trebuie salvate. Pe baza lor se genereaza incasari si plati.