Ce este raportul Extrase de cont?

Extrase ce cont iti ofera imaginea centralizata a incasarilor si a platilor efectuate prin banca. Practic, este echivalentul registrului de casa pentru operatiunile bancare. El este disponibil in meniul Rapoarte - Extrase si borderouri > Extrase de cont.

Mai intai, este nevoie sa configurezi contul bancar pentru care vrei sa importi extrasul de cont, in meniul Configurare > Conturi bancare.

In raport, operatiunile bancare inregistrate (prin import sau manual) sunt afisate cu urmatoarele informatii:

• Data: data operatiunii bancare
• Curs: cursul valutar la data operatiunii realizate in valuta
• Client/Furnizor: numele clientului/furnizorului care a facut/pentru care s-a facut operatiunea
• Incasari (RON): valoarea incasarii
• Plati (RON): valoarea platii
• Sold (RON): soldul bancar dupa efectuarea operatiunii
• Facturi incasate: datele de identificare a documentelor achitate/incasate
• Actiuni: Modifica si Sterge

In Extrase cont, operatiunile care se inregistreaza sunt:

• Incasari clienti: incasarile efectuate pe facturi emise catre clientii tai
• Plati furnizori: plati efectuate pe facturi primite de la furnizori (cheltuieli, de exemplu)
• Plati diverse: diverse comisioane si plati catre banca, la adaugarea lor se va inregistra atat o plata cat si o cheltuiala de tip Comisioane bancare, avand ca furnizor banca la care este deschis contul
• Transferuri – incasari: diverse incasari care nu se incadreaza in incasari de la clienti
• Transferuri – plati: diverse plati care nu se incadreaza in plati furnizori sau plati diverse

Raportul poate fi generat pe rand, pentru fiecare cont bancar. In Filtrare, in campul IBAN, se gasesc toate conturile bancare salvate in Configurare > Conturi bancare.

Raportul poate fi filtrat dupa urmatoarele criterii: IBAN, tip tranzactie, client/furnizor, explicatii, facturi selectate.